3月28日，山東文旅集團(tuán)組織召開3月份財(cái)務(wù)月度例會(huì)，傳達(dá)學(xué)習(xí)《山東省國(guó)資委關(guān)于深入推動(dòng)省屬企業(yè)2025年穩(wěn)增長(zhǎng)的通知》精神，對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)部（財(cái)司中心）印發(fā)的《山東文旅集團(tuán)有限公司司庫(kù)管理暫行辦法》等制度進(jìn)行再學(xué)習(xí)，并安排部署下階段重點(diǎn)工作。

會(huì)議上集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)趙鑫強(qiáng)調(diào)五點(diǎn)要求：一是司庫(kù)體系驗(yàn)收遺留問(wèn)題要徹底解決。從完善系統(tǒng)功能、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程等方面對(duì)司庫(kù)驗(yàn)收的遺留問(wèn)題進(jìn)行綜合治理，不斷提升銀企直聯(lián)應(yīng)用水平，強(qiáng)化資金預(yù)算管理機(jī)制，真正實(shí)現(xiàn)司庫(kù)系統(tǒng)管好、用好的目標(biāo)。二是資金回流緩慢問(wèn)題要快馬加鞭。自4月10日起，各直屬企業(yè)實(shí)行資金旬報(bào)制度，每10日?qǐng)?bào)送資金數(shù)據(jù)，對(duì)資金動(dòng)態(tài)跟蹤監(jiān)控。強(qiáng)化對(duì)營(yíng)業(yè)收現(xiàn)率的日?？己斯芾?，狠抓應(yīng)收賬款清收，提高資金回流速度。三是年報(bào)審計(jì)重點(diǎn)事項(xiàng)要圓滿完成。各直屬企業(yè)應(yīng)確保2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，審計(jì)重點(diǎn)事項(xiàng)的處理須依據(jù)充分、程序合規(guī)。四是財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控要關(guān)口前移。各直屬企業(yè)應(yīng)注重統(tǒng)籌發(fā)展與安全，將風(fēng)險(xiǎn)管控節(jié)點(diǎn)由事后處置向事前預(yù)防、事中控制轉(zhuǎn)移，將財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控融入經(jīng)營(yíng)決策、嵌入業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展與高水平安全的動(dòng)態(tài)平衡。五是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析要緊盯弱項(xiàng)。各直屬企業(yè)要以結(jié)果為導(dǎo)向，運(yùn)用科學(xué)的分析方法，對(duì)關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)指標(biāo)進(jìn)行年度縱向?qū)Ρ群托袠I(yè)橫向?qū)Ρ?，?duì)主要項(xiàng)目實(shí)行收入、利潤(rùn)和現(xiàn)金流的專項(xiàng)核算，實(shí)事求是地剖析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的薄弱環(huán)節(jié)。要聚焦短板弱項(xiàng)精準(zhǔn)施策，切實(shí)提升經(jīng)營(yíng)質(zhì)效。

會(huì)議要求，各直屬企業(yè)應(yīng)重視集團(tuán)智慧監(jiān)督平臺(tái)財(cái)務(wù)監(jiān)督模塊應(yīng)用，形成對(duì)預(yù)警信息及時(shí)核實(shí)、反饋、處理的管理閉環(huán)，并開展財(cái)務(wù)自查自糾工作，確保問(wèn)題早發(fā)現(xiàn)、早整改。同時(shí)，應(yīng)將低效無(wú)效資產(chǎn)處置列為年度重點(diǎn)工作內(nèi)容，通過(guò)全面排查、及時(shí)納入處置計(jì)劃、實(shí)施個(gè)性化考核等舉措，讓“沉睡”的資產(chǎn)活起來(lái)，推動(dòng)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率提升。

各直屬企業(yè)分別就3月份指標(biāo)完成情況、司庫(kù)系統(tǒng)應(yīng)用情況、應(yīng)收款項(xiàng)清欠、低效無(wú)效資產(chǎn)處置、虧損企業(yè)治理、融資等重點(diǎn)事項(xiàng)進(jìn)行了匯報(bào)。

會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)+視頻形式召開。集團(tuán)財(cái)務(wù)部全體人員，各直屬企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)參加會(huì)議。

來(lái)源丨財(cái)務(wù)部